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强轧空结合动量突破研判更有效

  近期墟市自德新走运开启一轮“妖股”激情周期后,经常显露少少超跌反弹的强势股,好比前次栏目中研判的宝德股份,近期该股的最高潮幅又上攻了30%。这类股票属于素质上属于超跌后的均值修复,和根本面的闭联性不大,很难通过行业和公司面磋商去锁定,不过能够相对容易地通过技艺形式来识别和抉择。

  超跌股的反弹级别定夺了投资者营业的胜算率以及收益危机比,而超跌反弹的级别正在技艺上取决于多头动能。从技艺上看,上涨的动能无非从三个方面来考量:代价活动及构造、量能构造以及动量构造。

  此前我通过强轧空以及BVE量能打破这两种形式对代价活动和量能举行了大略阐释,而动量阐明又是技艺阐明体例里出格紧要的实质,而且价/量(量能、动量)的彼此验证又是一个紧要的准绳,正在此咱们有需要将强轧空和动量联络起来举行阐明磋商。

  动量是代价蜕变速率的量化,其紧要用处正在于研判代价阶段走势的强弱,以及打破/反转的牢靠性,能够通过一系列动量目标如MACD、KD、RSI、ROC等来显示。不管是哪种动量目标,其道理和使用准绳都肖似,常用的战略形式有档位、交叉、背离以及打破等。

  动量打破显示了代价蜕变速率的擢升,而代价蜕变速率的擢升是动能加强的表示,唯有动能加强,才调更好地胀吹股价延续此前的走势。动量打破与代价打破活动若能彼此验证才牢靠,就像汽车加快后要真正能翻过山坡才算有用。咱们这回紧要应用ROC目标的打破形式,来辅帮验证强轧空活动。

  ROC目标是通过当期的股价与必定周期之前的股价比拟较,得出股价蜕变的速度,由此来量化多空两边气力的转折情形,进而研判代价的走势。

  咱们清晰,陪同BVE量能打破形式的强轧空活动更牢靠,同样,强轧空活动正在取得动量打破验证的情形下,其牢靠性和盈亏比也会升高。那么,奈何研判ROC打破呢?

  大凡来说,ROC打破的周期越长、打破的幅度越高、其打破的旨趣越大。好比将ROC打破6个月的峰值与打破1个月的峰值比拟,彰着前者打破的旨趣更大;打破峰值时超越的幅度达50%,彰着也比20%更有力度。

  如附图1所示,近期的强势股领头羊之一——睿康股份的走势就很好地显示了ROC动量打破对代价动能的旨趣。ROC1和ROC2分辨代表2016年最高价14.92元以还最邻近的两个ROC峰值。该股于9月11日酿成强轧空形式,同时ROC酿成针对ROC1的打破,越日再度涨停打破了H2,股价打破H2的活动取得了ROC打破ROC2的彼此验证。该股固然颠末短期强势整固后,仍旧出现了第二波上攻,可见通过上述的动量打破能够侦察绝伦头的动能较强。

  其余,咱们来看本周强势股鞍重股份。如附图2所示,该股正在2018年9月21日确立强轧空形式,同时ROC值打破了历久以还(6个月以上)的峰值程度,其打破的周期级别相对较长,因而动量打破的旨趣也就较大,该强轧空形式的牢靠性或者说强轧空后连续上攻的动能就相对较大,ROC打破后连续涨停上攻。该股9月25日也确立了BVE多头量能打破形式,因而具备了成为“妖股”的潜质。